英大安旸纯债债券A
(017440)公募债券型
1.0499
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0719
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.29%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：吕一楠 赵济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.28 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.27 | 99.86% | 99.87% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.39 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 99.39% | 99.55% | 0.01 | 0.61% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.34 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 85.79% | 87.54% | 0.05 | 2.50% | 2.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 2.63 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.63 | 99.58% | 99.67% | 0.01 | 0.42% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 2.63 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.63 | 99.58% | 99.67% | 0.01 | 0.42% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.66 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.65 | 99.73% | 99.80% | 0.01 | 0.27% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 3.66 | 2.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.65 | 99.65% | 99.75% | 0.01 | 0.35% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.54 | 2.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.54 | 99.87% | 99.91% | 0.00 | 0.13% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 4.44 | 3.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.44 | 99.90% | 99.92% | 0.00 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 4.44 | 3.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.44 | 99.90% | 99.92% | 0.00 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |