英大安旸纯债债券C
(017441)公募债券型
1.0409
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0629
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：吕一楠 赵济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.015000 | 2023-12-07 |