摩根沪深300指数增强发起式A
(017445)公募股票型指数型
1.1997
0.43%+0.0051
单位净值 [2025-09-30]
1.1997
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.23%
- 最近一季：20.19%
- 最近半年：21.38%
- 今年以来：22.00%
- 最近一年：20.28%
- 最近两年：31.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.97%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：毛时超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1997 | 1.1997 | 0.43% |
| 2025-09-29 | 1.1946 | 1.1946 | 1.44% |
| 2025-09-26 | 1.1777 | 1.1777 | -0.90% |
| 2025-09-25 | 1.1884 | 1.1884 | 0.61% |
| 2025-09-24 | 1.1812 | 1.1812 | 0.98% |
| 2025-09-23 | 1.1697 | 1.1697 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.1703 | 1.1703 | 0.41% |
| 2025-09-19 | 1.1655 | 1.1655 | 0.09% |
| 2025-09-18 | 1.1644 | 1.1644 | -1.11% |
| 2025-09-17 | 1.1775 | 1.1775 | 0.60% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根沪深300指数增强发起式A | 2.56% | 3.23% | 20.19% | 21.38% | 20.28% | 22.00% |
| 同类型排名 | 2291/4187 | 2142/4187 | 1929/4187 | 1881/4187 | 1815/4187 | 2415/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.17亿份 | 102 |
基金经理
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毛时超 上任时间：2022-12-28
毛时超先生:中国,中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投资中心衍生品研究员、平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安深证300指数增强型证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2020年5月9日担任平安沪深300指数量化增强证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-30 | 关于摩根基金管理（中国）有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销售业务合作关系的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-19 | 关于新增西南证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-01-22 | 摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-10 | 关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2024-12-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-12-02 | 摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金（摩根沪深300指数增强发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-02 | 摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-12-02 | 式证券投资基金招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2022]2643号文注册日期：[2022年10月28日] |
| 2024-10-25 | 摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |