民生加银恒宁债券
(017447)公募债券型
1.0728
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0858
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.67%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2023-08-28 |