民生加银恒宁债券
(017447)公募债券型
1.0728
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0858
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.67%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
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| 2024-12-23 | 民生加银恒宁债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-23 | 民生加银恒宁债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
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| 2024-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |