民生加银恒宁债券
(017447)公募债券型
1.0728
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0858
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.67%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
现任基金经理
张玓 上任时间：2023-12-05
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 民生加银睿通3个月定开债 | 债券型 | 2021-02-22 | 至今 | 10.27% | -20.66% | -45.18% | -40.83% |
| 民生加银39个月定期纯债 | 债券型 | 2021-02-22 | 至今 | 10.29% | -22.60% | -46.94% | -42.15% |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2021-06-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2021-06-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2021-06-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银1-3年农发行债 | 债券型 | 2021-07-09 | 至今 | 9.72% | -18.86% | -43.59% | -34.29% |
| 民生加银中债3-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-12-10 | 至今 | 11.00% | -22.12% | -44.58% | -34.17% |
| 民生加银恒祥债券 | 债券型 | 2022-01-25 | 至今 | 9.60% | -18.82% | -40.38% | -30.15% |
| 民生加银现金增利货币E | 货币型 | 2023-07-13 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银恒宁债券 | 债券型 | 2023-12-05 | 至今 | 4.37% | -5.37% | -13.10% | -3.38% |
| 民生加银鑫元纯债A | 债券型 | 2021-02-22 | 2022-07-25 | 5.95% | -11.53% | -21.67% | -26.66% |
| 民生加银鑫元纯债C | 债券型 | 2021-02-22 | 2022-07-25 | 5.31% | -11.53% | -21.67% | -26.66% |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2021-06-08 | 2025-01-03 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2021-06-08 | 2025-01-03 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2021-06-08 | 2025-01-03 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币E | 货币型 | 2023-07-13 | 2025-01-03 | --- | --- | --- | --- |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 谢志华 | 谢志华先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基 展开∨ 收起∧ | 2022-12-23 | 2025-04-02 | 8.62% | 9.63% | -3.43% | 1.35% |