嘉合磐辉纯债C
(017450)公募债券型
1.0103
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0543
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：4.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.49%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：李超 舒烟雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.34 | 20.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.31 | 99.86% | 99.89% | 0.03 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 25.28 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.97 | 58.43% | 67.11% | 0.35 | 1.76% | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.56 | 84.14% | 84.15% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.19 | 82.30% | 82.31% | 0.02 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.19 | 82.30% | 82.31% | 0.02 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.44 | 87.70% | 87.70% | 0.02 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.51 | 50.01% | 50.04% | 0.61 | 12.13% | 12.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |