国富估值优势混合C
(017451)公募混合型
1.7624
0.27%+0.0047
单位净值 [2025-09-30]
1.7624
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：6.40%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：5.58%
- 最近一年：7.05%
- 最近两年：15.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：76.24%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5569.23 | 21.33% | 46.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2888.50 | 11.06% | 24.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1421.00 | 5.44% | 11.82% |
| 金融业 | 1292.15 | 4.95% | 10.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 558.50 | 2.14% | 4.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 284.58 | 1.09% | 2.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.99 | 0.02% | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.98 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13071.98 | 35.36% | 79.12% |
| 租赁和商务服务业 | 1404.00 | 3.80% | 8.50% |
| 金融业 | 1259.80 | 3.41% | 7.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 784.08 | 2.12% | 4.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.00% | 0.01% |