浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A
(017453)公募FOF
1.0819
0.70%+0.0076
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.37%
- 最近一季：12.57%
- 最近半年：11.28%
- 今年以来：14.05%
- 最近一年：22.08%
- 最近两年：8.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.19%
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：李子宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0819 |
1.0819 |
0.70% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.28% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0774 |
1.0774 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0767 |
1.0767 |
0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.60% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0819 |
1.0819 |
0.62% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0752 |
1.0752 |
0.13% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0738 |
1.0738 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.12% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0750 |
1.0750 |
1.39% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0603 |
1.0603 |
0.27% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.38% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0614 |
1.0614 |
0.15% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0598 |
1.0598 |
1.84% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0407 |
1.0407 |
-1.36% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.28% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0581 |
1.0581 |
-1.10% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0699 |
1.0699 |
0.49% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0647 |
1.0647 |
0.55% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0589 |
1.0589 |
1.01% |