国泰慧益一年持有混合A
(017454)公募混合型
1.1297
0.29%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.1297
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：6.25%
- 最近半年：6.65%
- 今年以来：8.22%
- 最近一年：8.78%
- 最近两年：13.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.97%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 701.70 | 10.59% | 55.73% |
| 金融业 | 256.95 | 3.88% | 20.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.97 | 1.42% | 7.46% |
| 采矿业 | 87.55 | 1.32% | 6.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.00 | 0.56% | 2.94% |
| 建筑业 | 31.45 | 0.47% | 2.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.02 | 0.29% | 1.51% |
| 批发和零售业 | 18.16 | 0.27% | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 13.24 | 0.20% | 1.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1021.18 | 14.94% | 74.72% |
| 采矿业 | 130.40 | 1.91% | 9.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.76 | 0.82% | 4.08% |
| 建筑业 | 40.30 | 0.59% | 2.95% |
| 卫生和社会工作 | 38.42 | 0.56% | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.12 | 0.51% | 2.57% |
| 金融业 | 23.38 | 0.34% | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.94 | 0.20% | 1.02% |
| 批发和零售业 | 8.21 | 0.12% | 0.60% |