汇添富丰和纯债A
(017459)公募债券型
0.9973
0.21%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.0379
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.75%
- 最近一季：-6.31%
- 最近半年：-5.70%
- 今年以来：-6.14%
- 最近一年：-3.41%
- 最近两年：1.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.60%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：何旻 彭伟男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.61 | 5.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.53 | 98.53% | 98.68% | 0.01 | 0.11% | 0.10% | 0.07 | 1.36% | 1.22% |
| 2024-09-30 | 9.52 | 7.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.43 | 98.72% | 99.03% | 0.02 | 0.35% | 0.26% | 0.07 | 0.93% | 0.71% |
| 2024-06-30 | 14.15 | 10.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.87 | 87.89% | 90.99% | 1.06 | 10.11% | 7.52% | 0.21 | 2.00% | 1.49% |
| 2024-03-31 | 13.36 | 11.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.06 | 88.32% | 90.24% | 0.71 | 6.38% | 5.33% | 0.59 | 5.30% | 4.43% |
| 2024-03-30 | 13.36 | 11.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.06 | 88.32% | 90.24% | 0.71 | 6.38% | 5.33% | 0.59 | 5.30% | 4.43% |
| 2023-12-31 | 0.90 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 95.26% | 96.35% | 0.03 | 4.22% | 3.25% | 0.00 | 0.52% | 0.40% |
| 2023-09-30 | 1.79 | 1.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 91.75% | 91.83% | 0.00 | 0.16% | 0.15% | 0.05 | 2.79% | 2.77% |
| 2023-06-30 | 1.07 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 94.92% | 95.00% | 0.01 | 1.29% | 1.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 3.78 | 3.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 26.54% | 37.56% | 1.06 | 33.00% | 28.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 3.78 | 3.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 26.54% | 37.56% | 1.06 | 33.00% | 28.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |