鑫元消费甄选混合发起A

(017467)公募混合型
+添加自选
0.5916 0.34%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
0.5916
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.19%
  • 最近一季：8.05%
  • 最近半年：-1.84%
  • 今年以来：-6.11%
  • 最近一年：-14.32%
  • 最近两年：-28.41%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-40.84%
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金经理：姚启璠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.25亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
实时情况
鑫元消费甄选混合发起A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01810 小米集团-W 7.23% 2.94 160.73 9.97% 0.00 (新增)
2 300972 万辰集团 6.08% 0.75 135.18 8.38% 0.00 (新增)
3 09992 泡泡玛特 5.69% 0.52 126.43 7.84% 0.00 (新增)
4 300738 奥飞数据 4.94% 5.24 109.67 6.80% 0.00 (新增)
5 300442 润泽科技 4.79% 2.15 106.49 6.60% 0.00 (新增)
6 09988 阿里巴巴-W 4.51% 1.00 100.13 6.21% 0.00 (新增)
7 03896 金山云 4.47% 16.40 99.31 6.16% 0.00 (新增)
8 300383 光环新网 4.41% 6.86 98.10 6.08% 0.00 (新增)
9 003010 若羽臣 4.25% 1.56 94.54 5.86% 0.00 (新增)
10 603900 莱绅通灵 3.57% 6.96 79.34 4.92% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300738 奥飞数据 8.94% 2.97 72.05 9.90% 2.97 (100.00%)
2 600589 大位科技 8.80% 9.20 70.93 9.74% 9.20 (100.00%)
3 603668 天马科技 8.66% 5.72 69.84 9.60% 0.48 (9.16%)
4 600126 杭钢股份 8.55% 5.81 68.91 9.47% 5.81 (100.00%)
5 00700 腾讯控股 8.53% 0.15 68.80 9.45% 0.15 (100.00%)
6 09988 阿里巴巴-W 8.50% 0.58 68.51 9.41% 0.58 (100.00%)
7 002335 科华数据 7.99% 1.46 64.46 8.86% 1.46 (100.00%)
8 03896 金山云 7.91% 9.40 63.76 8.76% 9.40 (100.00%)
9 300383 光环新网 6.86% 3.31 55.34 7.60% 3.31 (100.00%)
10 300442 润泽科技 6.52% 0.92 52.57 7.22% 0.92 (100.00%)
显示全部持仓明细>>