国泰中证机床ETF发起联接A
(017471)公募股票型ETF联接指数型
1.5622
-0.79%-0.0123
单位净值 [2025-09-30]
1.5622
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.69%
- 最近一季：31.76%
- 最近半年：30.37%
- 今年以来：48.61%
- 最近一年：61.13%
- 最近两年：54.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.22%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.67% | 3.59% | 0.02 | 3.59% | 3.51% | 0.00 | 1.08% | 1.05% |
| 2024-09-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.33% | 4.27% | 0.01 | 1.88% | 1.85% | 0.01 | 1.63% | 1.61% |
| 2024-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.44% | 5.34% | 0.01 | 1.94% | 1.91% | 0.00 | 0.88% | 0.86% |
| 2024-03-31 | 0.57 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.61% | 3.38% | 0.03 | 6.37% | 5.97% | 0.01 | 2.72% | 2.55% |
| 2024-03-30 | 0.57 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.61% | 3.38% | 0.03 | 6.37% | 5.97% | 0.01 | 2.72% | 2.55% |
| 2023-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.83% | 6.91% | 0.00 | 0.92% | 0.91% |
| 2023-09-30 | 0.52 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.25% | 7.93% | 0.02 | 3.71% | 3.58% |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.56% | 9.09% | 0.05 | 9.35% | 8.90% |
| 2023-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.51% | 8.43% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2023-03-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.51% | 8.43% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |