广发集轩债券A
(017475)公募债券型
1.1198
0.23%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.1198
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：3.97%
- 最近半年：4.17%
- 今年以来：6.03%
- 最近一年：7.34%
- 最近两年：12.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.98%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21244.02 | 6.96% | 81.88% |
| 采矿业 | 3762.98 | 1.23% | 14.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 800.40 | 0.26% | 3.08% |
| 金融业 | 138.10 | 0.05% | 0.53% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10525.47 | 5.95% | 77.57% |
| 采矿业 | 1989.12 | 1.12% | 14.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 693.20 | 0.39% | 5.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 228.65 | 0.13% | 1.69% |
| 金融业 | 132.60 | 0.07% | 0.98% |