博时中证全指电力ETF发起式联接C
(017482)公募股票型ETF联接指数型
1.1131
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单位净值 [2025-09-30]
1.1131
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：3.37%
- 最近半年：6.03%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：-6.24%
- 最近两年：11.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.31%
- 成立日期：2023-01-06
- 基金经理：尹浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.21% | 6.11% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |
| 2024-09-30 | 0.85 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.33% | 6.83% | 0.05 | 6.24% | 5.81% |
| 2024-06-30 | 1.01 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.44% | 7.18% | 0.02 | 1.86% | 1.79% |
| 2024-03-31 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.28% | 0.27% | 0.02 | 6.57% | 6.42% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2024-03-30 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.28% | 0.27% | 0.02 | 6.57% | 6.42% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2023-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.30% | 2.24% | 0.01 | 3.64% | 3.56% | 0.01 | 2.90% | 2.84% |
| 2023-09-30 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.86% | 5.76% | 0.00 | 0.72% | 0.71% |
| 2023-06-30 | 1.06 | 1.00 | 0.02 | 1.79% | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.85% | 7.42% | 0.04 | 4.49% | 4.25% |
| 2023-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.08% | 6.00% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |
| 2023-03-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.08% | 6.00% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |