0.4906
每万份收益 [2025-09-26]
1.0750%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2992 |
1.106% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.4906 |
1.075% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2648 |
1.069% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2616 |
1.065% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2625 |
1.061% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2626 |
1.057% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5079 |
1.052% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.4799 |
1.045% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2580 |
1.041% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2533 |
1.04% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2552 |
1.04% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2536 |
1.038% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.4938 |
1.038% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.4726 |
1.043% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2557 |
0.996% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2526 |
0.996% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2526 |
1.014% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2531 |
1.016% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5024 |
1.021% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3835 |
1.033% |