泰康中证科创创业50指数C
(017496)公募股票型指数型
1.5466
0.18%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.5466
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.67%
- 最近一季：60.84%
- 最近半年：62.66%
- 今年以来：58.92%
- 最近一年：63.37%
- 最近两年：73.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：54.66%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 93.38% | 93.46% | 0.00 | 0.67% | 0.66% | 0.02 | 4.81% | 4.75% | 0.01 | 1.14% | 1.13% |
| 2025-03-31 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 93.93% | 93.96% | 0.01 | 2.22% | 2.21% | 0.02 | 3.58% | 3.57% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 92.47% | 92.62% | 0.01 | 1.69% | 1.66% | 0.03 | 5.71% | 5.60% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-09-30 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 93.94% | 94.01% | 0.00 | 0.68% | 0.67% | 0.03 | 4.59% | 4.54% | 0.00 | 0.79% | 0.78% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 94.42% | 94.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.54% | 5.52% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 93.83% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.52% | 5.46% | 0.00 | 0.65% | 0.65% |
| 2024-03-30 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 93.83% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.52% | 5.46% | 0.00 | 0.65% | 0.65% |
| 2023-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 94.62% | 94.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.32% | 5.30% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 94.69% | 94.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.26% | 5.25% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |