南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A
(017497)公募FOF
1.1438
1.58%+0.0181
单位净值 [2025-09-24]
1.1438
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.09%
- 最近一季：18.58%
- 最近半年：20.87%
- 今年以来：26.82%
- 最近一年：47.61%
- 最近两年：14.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.38%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 399.76 | 4.59% | 47.35% |
| 金融业 | 150.83 | 1.73% | 17.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.14 | 1.18% | 12.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.67 | 0.98% | 10.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.95 | 0.73% | 7.57% |
| 租赁和商务服务业 | 40.88 | 0.47% | 4.84% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 510.92 | 6.19% | 63.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.50 | 1.51% | 15.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.80 | 1.10% | 11.23% |
| 租赁和商务服务业 | 39.31 | 0.48% | 4.86% |
| 金融业 | 32.68 | 0.40% | 4.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.44 | 0.13% | 1.29% |