南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A

(017497)公募FOF
+添加自选
1.1438 1.58%+0.0181
单位净值 [2025-09-24]
1.1438
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.09%
  • 最近一季：18.58%
  • 最近半年：20.87%
  • 今年以来：26.82%
  • 最近一年：47.61%
  • 最近两年：14.06%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.38%
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金经理：鲁炳良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.87亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159925 南方沪深300ETF 5.98% 120.00 474.72 -33.00 (-1.31%)
2 011033 南方宝恒混合A 4.73% 332.92 375.40 0.00 (0.03%)
3 004648 南方安睿混合A 3.95% 279.52 313.34 -10.46 (0.00%)
4 004194 招商中证1000指数增强A 3.62% 186.39 287.45 0.00 (-0.04%)
5 090019 大成景恒混合A 3.43% 108.59 272.38 0.00 (-0.37%)
6 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 3.40% 240.00 269.76 新增
7 001183 南方利淘灵活配置混合A 2.38% 113.78 188.90 0.00 (0.03%)
8 159915 易方达创业板ETF 2.38% 90.00 189.18 60.00 (1.91%)
9 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.32% 75.00 184.43 0.00 (0.07%)
10 000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.09% 96.56 166.07 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011033 南方宝恒混合A 4.76% 332.92 371.27 -142.62 (-1.81%)
2 159925 南方沪深300ETF 4.67% 87.00 364.18 -37.00 (-2.19%)
3 159915 易方达创业板ETF 4.29% 150.00 334.80 -10.00 (-1.01%)
4 004648 南方安睿混合A 3.95% 269.06 308.39 0.00 (0.30%)
5 004194 招商中证1000指数增强A 3.58% 186.39 279.15 0.00 (-0.17%)
6 090019 大成景恒混合A 3.06% 108.59 238.94 46.54 (0.91%)
7 159907 广发国证2000ETF 3.03% 330.00 236.61 0.00 (-0.19%)
8 001183 南方利淘灵活配置混合A 2.41% 113.78 188.28 0.00 (0.17%)
9 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.39% 75.00 186.68 0.00 (-0.08%)
10 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.26% 135.00 176.31 0.00 (-0.31%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001570 南方利安灵活配置混合A 4.37% 206.90 307.70 0.00 (-0.14%)
2 159930 汇添富中证能源ETF 4.35% 203.97 306.77 50.99 (0.80%)
3 004648 南方安睿混合A 4.25% 269.06 299.87 0.00 (-0.13%)
4 090019 大成景恒混合A 3.97% 155.13 279.52 0.00 (0.35%)
5 512880 国泰中证全指证券公司ETF 3.87% 348.40 272.80 0.00 (0.25%)
6 515220 国泰中证煤炭ETF 3.51% 200.00 247.20 -100.00 (-0.08%)
7 004194 招商中证1000指数增强A 3.41% 186.39 240.07 0.00 (0.10%)
8 159915 易方达创业板ETF 3.28% 140.00 231.28 新增
9 011033 南方宝恒混合A 2.95% 190.29 208.01 新增
10 159907 广发国证2000ETF 2.84% 330.00 200.31 -165.00 (0.23%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159930 汇添富中证能源ETF 5.15% 254.96 373.01 -68.96 (-2.09%)
2 512800 华宝中证银行ETF 4.97% 310.00 359.91 -153.45 (-2.83%)
3 090019 大成景恒混合A 4.32% 155.13 312.77 0.00 (0.54%)
4 001570 南方利安灵活配置混合A 4.23% 206.90 306.56 0.00 (-0.22%)
5 004648 南方安睿混合A 4.12% 269.06 298.68 0.00 (-0.25%)
6 512880 国泰中证全指证券公司ETF 4.12% 348.40 298.23 87.10 (1.04%)
7 004194 招商中证1000指数增强A 3.51% 186.39 254.12 0.00 (0.03%)
8 515220 国泰中证煤炭ETF 3.43% 100.00 248.60 -76.00 (-2.70%)
9 159907 广发国证2000ETF 3.07% 165.00 222.09 新增
10 159869 华夏中证动漫游戏ETF 2.97% 219.39 215.00 -44.39 (-0.63%)
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