淳厚添益债券A
(017498)公募债券型
1.2015
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2015
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：6.57%
- 最近半年：8.71%
- 今年以来：10.24%
- 最近一年：11.25%
- 最近两年：20.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.15%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：江文军 陈文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 326.64 | 9.29% | 89.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.45 | 0.58% | 5.63% |
| 金融业 | 8.21 | 0.23% | 2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.19 | 0.23% | 2.25% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 585.85 | 13.45% | 87.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.92 | 0.99% | 6.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.20 | 0.65% | 4.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.57 | 0.20% | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.31 | 0.10% | 0.64% |
| 金融业 | 2.58 | 0.06% | 0.38% |