招商产业升级1年持有期混合A

(017501)公募混合型
0.9845 0.61%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
0.9845
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.35%
  • 最近一季:10.20%
  • 最近半年:10.26%
  • 今年以来:19.20%
  • 最近一年:15.20%
  • 最近两年:4.67%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-1.55%
  • 成立日期:2023-05-29
  • 基金经理:陆文凯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.46亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.40亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商产业升级1年持有期混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03900 绿城中国 6.98% 110.00 947.97 7.59% 0.00 (新增)
2 06862 海底捞 5.60% 56.00 760.93 6.09% 0.00 (新增)
3 00268 金蝶国际 4.66% 45.00 633.62 5.08% 0.00 (新增)
4 600398 海澜之家 4.61% 90.00 626.40 5.02% 0.00 (新增)
5 600418 江淮汽车 4.43% 15.00 601.35 4.82% 0.00 (新增)
6 002149 西部材料 4.09% 28.00 555.80 4.45% 0.00 (新增)
7 300972 万辰集团 3.32% 2.50 450.60 3.61% 0.00 (新增)
8 01579 颐海国际 3.17% 34.00 430.99 3.45% 0.00 (新增)
9 002541 鸿路钢构 3.08% 25.00 418.50 3.35% 0.00 (新增)
10 03908 中金公司 2.97% 25.00 403.54 3.23% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06862 海底捞 6.98% 60.00 972.29 7.59% 23.00 (62.16%)
2 00268 金蝶国际 6.54% 75.00 910.83 7.11% 17.00 (29.31%)
3 03900 绿城中国 5.83% 80.00 812.09 6.34% 5.00 (6.67%)
4 002541 鸿路钢构 5.79% 40.00 805.60 6.29% 4.00 (11.11%)
5 600398 海澜之家 5.11% 90.00 711.90 5.56% 90.00 (100.00%)
6 02319 蒙牛乳业 4.84% 38.00 673.30 5.25% 6.70 (21.41%)
7 01579 颐海国际 4.70% 52.50 655.02 5.11% 52.50 (100.00%)
8 002149 西部材料 3.59% 25.00 500.25 3.90% -5.00 (-16.67%)
9 688232 新点软件 3.50% 15.00 487.50 3.80% -2.00 (-11.76%)
10 688246 嘉和美康 2.99% 12.50 416.00 3.25% -7.50 (-37.50%)
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