达诚致益债券发起式A
(017503)公募债券型
1.0602
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0602
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：何盼盼 陈佶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 28.87 | 2.74% | 47.05% |
| 金融业 | 10.82 | 1.03% | 17.63% |
| 采矿业 | 7.79 | 0.74% | 12.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.93 | 0.66% | 11.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.50 | 0.43% | 7.34% |
| 租赁和商务服务业 | 2.44 | 0.23% | 3.97% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 57.79 | 5.37% | 54.10% |
| 金融业 | 23.14 | 2.15% | 21.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.56 | 0.52% | 5.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.30 | 0.49% | 4.96% |
| 卫生和社会工作 | 3.98 | 0.37% | 3.73% |
| 采矿业 | 3.11 | 0.29% | 2.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.86 | 0.27% | 2.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.69 | 0.25% | 2.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.38 | 0.22% | 2.23% |