达诚致益债券发起式A
(017503)公募债券型
1.0602
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0602
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：何盼盼 陈佶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.11 | 0.01 | 7.05% | 5.89% | 0.10 | 73.24% | 77.67% | 0.00 | 1.31% | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.11 | 0.01 | 11.50% | 9.67% | 0.09 | 68.02% | 73.10% | 0.02 | 16.63% | 13.98% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 1.76% | 1.76% | 0.09 | 84.53% | 84.57% | 0.00 | 4.02% | 4.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 3.99% | 3.24% | 0.11 | 75.43% | 80.06% | 0.01 | 9.33% | 7.57% | 0.00 | 0.50% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 1.23% | 1.23% | 0.38 | 92.96% | 92.97% | 0.02 | 4.04% | 4.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 3.80% | 3.78% | 0.10 | 90.12% | 90.16% | 0.01 | 6.08% | 6.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 3.80% | 3.78% | 0.10 | 90.12% | 90.16% | 0.01 | 6.08% | 6.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 93.28% | 93.29% | 0.01 | 5.62% | 5.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 48.22% | 48.31% | 0.03 | 29.19% | 29.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |