达诚致益债券发起式C

(017504)公募债券型
+添加自选
1.0443 0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0443
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.95%
  • 最近一季：3.52%
  • 最近半年：3.78%
  • 今年以来：3.00%
  • 最近一年：2.65%
  • 最近两年：4.29%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.43%
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金经理：何盼盼 陈佶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：达诚
实时情况
达诚致益债券发起式C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.87% 0.02 9.17 12.33% 0.00 (新增)
2 600900 长江电力 0.66% 0.23 6.93 9.31% 0.00 (新增)
3 600919 江苏银行 0.54% 0.48 5.73 7.70% 0.00 (新增)
4 300059 东方财富 0.48% 0.22 5.09 6.84% 0.00 (新增)
5 000651 格力电器 0.47% 0.11 4.94 6.64% 0.00 (新增)
6 600664 哈药股份 0.45% 1.30 4.78 6.43% 0.00 (新增)
7 603993 洛阳钼业 0.44% 0.55 4.63 6.22% 0.00 (新增)
8 600941 中国移动 0.43% 0.04 4.50 6.05% 0.00 (新增)
9 002837 英维克 0.42% 0.15 4.46 5.99% 0.00 (新增)
10 001206 依依股份 0.40% 0.20 4.20 5.64% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300059 东方财富 0.84% 0.40 9.03 7.30% 0.37 (1233.33%)
2 600919 江苏银行 0.62% 0.70 6.65 5.38% 0.50 (250.00%)
3 09988 阿里巴巴-W 0.55% 0.05 5.91 4.78% 0.05 (100.00%)
4 600900 长江电力 0.52% 0.20 5.56 4.50% 0.20 (100.00%)
5 002241 歌尔股份 0.51% 0.21 5.49 4.44% 0.21 (100.00%)
6 603019 中科曙光 0.49% 0.08 5.31 4.29% 0.08 (100.00%)
7 001965 招商公路 0.49% 0.40 5.30 4.28% 0.40 (100.00%)
8 00700 腾讯控股 0.43% 0.01 4.59 3.71% 0.01 (100.00%)
9 688981 中芯国际 0.42% 0.05 4.47 3.61% 0.05 (100.00%)
10 600809 山西汾酒 0.40% 0.02 4.29 3.47% 0.02 (100.00%)
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