红土创新丰睿中短债C
(017510)公募债券型
1.0790
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0790
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.90%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：邱骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红土创新
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.64 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.59 | 98.20% | 98.20% | 0.03 | 1.13% | 1.13% | 0.02 | 0.67% | 0.67% |
| 2024-09-30 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 99.40% | 99.40% | 0.01 | 0.33% | 0.33% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-06-30 | 2.86 | 2.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.86 | 99.90% | 99.91% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 3.33 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.32 | 99.78% | 99.82% | 0.00 | 0.15% | 0.12% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 3.33 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.32 | 99.78% | 99.82% | 0.00 | 0.15% | 0.12% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 3.24 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.07 | 93.42% | 94.76% | 0.01 | 0.50% | 0.40% | 0.16 | 6.08% | 4.84% |
| 2023-09-30 | 3.84 | 3.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.12 | 92.97% | 81.24% | 0.01 | 0.39% | 0.34% | 0.71 | 6.64% | 18.42% |
| 2023-06-30 | 3.70 | 3.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.14 | 94.10% | 84.88% | 0.01 | 0.16% | 0.14% | 0.55 | 5.74% | 14.98% |