博时富盈一年定开债发起式
(017514)公募债券型
1.0084
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0519
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.19%
- 成立日期：2023-07-20
- 基金经理：程卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 21.13 | 21.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.01 | 99.40% | 99.40% | 0.10 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 21.76 | 20.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.82 | 95.48% | 95.67% | 0.05 | 0.24% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 21.55 | 20.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.60 | 90.60% | 90.94% | 0.17 | 0.81% | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 22.16 | 20.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.80 | 98.27% | 98.39% | 0.06 | 0.30% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 22.16 | 20.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.80 | 98.27% | 98.39% | 0.06 | 0.30% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.70 | 97.39% | 97.39% | 0.12 | 0.60% | 0.60% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 20.01 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.77 | 98.82% | 98.82% | 0.10 | 0.50% | 0.50% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |