招商北证50成份指数发起式C
(017518)公募股票型指数型- 最近一月：-2.95%
- 最近一季：4.98%
- 最近半年：15.32%
- 今年以来：43.44%
- 最近一年：65.67%
- 最近两年：82.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：58.79%
- 成立日期：2022-12-22
- 基金经理：邓童 韩冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5879 | 1.5879 | -0.68% |
| 2025-09-29 | 1.5987 | 1.5987 | 0.63% |
| 2025-09-26 | 1.5887 | 1.5887 | -1.70% |
| 2025-09-25 | 1.6161 | 1.6161 | -1.25% |
| 2025-09-24 | 1.6366 | 1.6366 | 1.87% |
| 2025-09-23 | 1.6065 | 1.6065 | -2.50% |
| 2025-09-22 | 1.6477 | 1.6477 | 0.65% |
| 2025-09-19 | 1.6370 | 1.6370 | -0.78% |
| 2025-09-18 | 1.6499 | 1.6499 | -0.94% |
| 2025-09-17 | 1.6656 | 1.6656 | -0.57% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商北证50成份指数发起式C | -1.16% | -2.95% | 4.98% | 15.32% | 65.67% | 43.44% |
| 同类型排名 | 4037/4187 | 3847/4187 | 3407/4187 | 2592/4187 | 294/4187 | 953/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.28亿份 | 19024 |
邓童 上任时间：2022-12-22
邓童先生:中国,硕士。2011年3月进入招商基金风险管理部,主要从事风控指标计算、投资组合业绩归因分析和投资风险监控工作。2012年6月加入招商基金量化投资部后主要进行股指期货、股票的数据分析及量化交易策略的研究,同时协助进行投资组合的管理。在此期间建立了股票市场因子选股模型库并以此跟踪市场变化,同时开发了一系列具有较强适用性的期货市场交易系统。擅长方向为系统性交易,把握股指及商品期货内在波动特性,通过大规模数据分析开发并选择交易系统。 展开∨ 收起∧
韩冰 上任时间：2022-12-22
韩冰先生:管理科学与工程专业硕士,2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作,2011年4月起任职于平安大华基金管理有限公司,从事TMT行业研究员的工作。2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事TMT行业研究工作,现任招商中小盘精选股票型证券投资基金助理基金经理(管理时间:2015年5月5日至今)。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-20 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-20 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-11-15 | 关于调整招商北证50成份指数型发起式证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-11-02 | 关于招商北证50成份指数型发起式证券投资基金规模控制的公告 |
| 2024-10-28 | 50成份指数型发起式证券投资基金申购（含定期定额投资）和转换转入业务并暂停大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |