招商北证50成份指数发起式C
(017518)公募股票型指数型
1.5879
-0.68%-0.0107
单位净值 [2025-09-30]
1.5879
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.95%
- 最近一季：4.98%
- 最近半年：15.32%
- 今年以来：43.44%
- 最近一年：65.67%
- 最近两年：82.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：58.79%
- 成立日期：2022-12-22
- 基金经理：邓童 韩冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-20 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-20 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-11-15 | 关于调整招商北证50成份指数型发起式证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-11-02 | 关于招商北证50成份指数型发起式证券投资基金规模控制的公告 |
| 2024-10-28 | 50成份指数型发起式证券投资基金申购（含定期定额投资）和转换转入业务并暂停大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |