嘉实北证50成份指数A
(017527)公募股票型指数型
1.4720
-0.67%-0.0098
单位净值 [2025-09-30]
1.4720
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.01%
- 最近一季：4.63%
- 最近半年：14.38%
- 今年以来：41.82%
- 最近一年：60.87%
- 最近两年：71.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.20%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-02 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-19 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月19日更新) |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-18 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-10-12 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |