嘉实北证50成份指数A

(017527)公募股票型指数型
+添加自选
1.4720 -0.67%-0.0098
单位净值 [2025-09-30]
1.4720
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-3.01%
  • 最近一季：4.63%
  • 最近半年：14.38%
  • 今年以来：41.82%
  • 最近一年：60.87%
  • 最近两年：71.86%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：47.20%
  • 成立日期：2022-12-21
  • 基金经理：田光远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.23亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
实时情况
嘉实北证50成份指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 832982 锦波生物 8.81% 9.47 3369.23 9.32% 0.00 (新增)
2 835185 贝特瑞 5.65% 92.67 2159.12 5.97% 0.00 (新增)
3 832522 纳科诺尔 3.98% 30.07 1522.04 4.21% 0.00 (新增)
4 920799 艾融软件 3.72% 22.99 1423.89 3.94% 0.00 (新增)
5 834599 同力股份 3.51% 62.69 1341.51 3.71% 0.00 (新增)
6 872808 曙光数创 3.42% 21.93 1305.95 3.61% 0.00 (新增)
7 839493 并行科技 3.16% 8.07 1209.55 3.35% 0.00 (新增)
8 430047 诺思兰德 2.94% 52.61 1125.75 3.11% 0.00 (新增)
9 835368 连城数控 2.89% 38.60 1106.60 3.06% 0.00 (新增)
10 430139 华岭股份 2.60% 36.93 995.13 2.75% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 832982 锦波生物 6.67% 6.15 1847.39 7.05% -3.90 (-38.82%)
2 835185 贝特瑞 6.12% 78.20 1695.30 6.47% -49.76 (-38.89%)
3 839493 并行科技 4.13% 6.74 1144.48 4.37% 6.74 (100.00%)
4 920799 艾融软件 4.01% 19.40 1110.76 4.24% 19.40 (100.00%)
5 835368 连城数控 3.61% 32.40 1000.45 3.82% -20.61 (-38.88%)
6 834599 同力股份 3.48% 52.90 963.26 3.68% -33.65 (-38.88%)
7 832522 纳科诺尔 3.12% 15.55 865.82 3.31% 15.55 (100.00%)
8 872808 曙光数创 2.99% 13.88 829.55 3.17% -8.83 (-38.89%)
9 832491 奥迪威 2.87% 26.11 793.85 3.03% 26.11 (100.00%)
10 430139 华岭股份 2.78% 31.17 769.15 2.94% -19.82 (-38.87%)
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