财通安益中短债债券A
(017529)公募债券型
1.0674
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0674
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.74%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：张婉玉 闫梦璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 32.04 | 32.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.42 | 88.68% | 88.69% | 0.13 | 0.41% | 0.41% | 0.31 | 0.96% | 0.96% |
| 2024-09-30 | 19.45 | 18.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.88 | 91.69% | 91.91% | 0.07 | 0.39% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 12.77 | 11.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.57 | 98.30% | 98.44% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.19 | 1.64% | 1.51% |
| 2024-03-31 | 10.02 | 9.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.87 | 98.34% | 98.47% | 0.07 | 0.77% | 0.71% | 0.08 | 0.89% | 0.82% |
| 2024-03-30 | 10.02 | 9.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.87 | 98.34% | 98.47% | 0.07 | 0.77% | 0.71% | 0.08 | 0.89% | 0.82% |
| 2023-12-31 | 10.23 | 9.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.14 | 99.07% | 99.09% | 0.09 | 0.93% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 11.21 | 11.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.01 | 80.36% | 80.38% | 0.05 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.53 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 84.71% | 84.52% | 0.13 | 5.13% | 5.12% | 0.26 | 10.16% | 10.36% |