0.2935
每万份收益 [2025-09-28]
1.1710%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：张东波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：185.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2986 |
1.175% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.2935 |
1.171% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2935 |
1.17% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2990 |
1.168% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2884 |
1.166% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.4780 |
1.166% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2895 |
1.185% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2911 |
1.185% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2909 |
1.186% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2909 |
1.187% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2946 |
1.188% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2887 |
1.19% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.5129 |
1.191% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2898 |
1.078% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2927 |
1.082% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2935 |
1.085% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2935 |
1.088% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2968 |
1.09% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2923 |
1.093% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2975 |
1.097% |