0.3592
每万份收益 [2025-09-28]
1.4160%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：张东波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：185.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3655 |
1.42% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3592 |
1.416% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3593 |
1.414% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3649 |
1.413% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3548 |
1.409% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.5451 |
1.41% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3560 |
1.429% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3566 |
1.429% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3567 |
1.43% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3567 |
1.431% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3574 |
1.432% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3564 |
1.434% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.5806 |
1.436% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3561 |
1.321% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3586 |
1.326% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3592 |
1.329% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3592 |
1.331% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3599 |
1.334% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3613 |
1.336% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3633 |
1.339% |