安信稳健增益6个月持有混合A
(017540)公募混合型
1.0814
0.53%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.0814
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：3.04%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：4.84%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.14%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：梁冰哲 马晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.81 | 0.80 | 0.10 | 11.11% | 12.50% | 0.63 | 78.95% | 77.71% | 0.02 | 2.20% | 2.16% | 0.01 | 1.48% | 1.47% |
| 2025-03-31 | 1.00 | 0.99 | 0.12 | 12.21% | 12.03% | 0.09 | 8.71% | 8.58% | 0.11 | 11.34% | 11.17% | 0.30 | 29.16% | 30.21% |
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.25 | 0.17 | 13.39% | 11.60% | 1.24 | 83.72% | 85.90% | 0.04 | 2.83% | 2.45% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 2.11 | 1.91 | 0.29 | 15.37% | 13.90% | 1.73 | 80.00% | 81.90% | 0.04 | 2.20% | 1.99% | 0.05 | 2.43% | 2.21% |
| 2024-06-30 | 2.29 | 2.20 | 0.32 | 10.56% | 13.96% | 1.93 | 87.43% | 84.10% | 0.04 | 1.89% | 1.82% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-03-31 | 3.38 | 3.35 | 0.44 | 12.47% | 13.15% | 2.84 | 84.52% | 83.87% | 0.04 | 1.08% | 1.07% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-03-30 | 3.38 | 3.35 | 0.44 | 12.47% | 13.15% | 2.84 | 84.52% | 83.87% | 0.04 | 1.08% | 1.07% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 5.24 | 4.67 | 0.59 | 12.65% | 11.25% | 4.47 | 83.50% | 85.32% | 0.05 | 1.01% | 0.90% | 0.13 | 2.84% | 2.53% |
| 2023-09-30 | 4.98 | 4.68 | 0.65 | 7.53% | 13.07% | 4.27 | 91.09% | 85.63% | 0.06 | 1.36% | 1.28% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |