浙商惠裕纯债C
(017544)公募债券型
1.0346
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0596
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.04%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：孙志刚 黄玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.41 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.40 | 99.65% | 99.73% | 0.01 | 0.34% | 0.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.60 | 98.95% | 98.95% | 0.03 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.33 | 90.25% | 90.25% | 0.01 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 2.13 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 91.92% | 91.94% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 2.13 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 91.92% | 91.94% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 2.19 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 48.30% | 49.29% | 0.26 | 12.03% | 11.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 95.86% | 95.99% | 0.00 | 1.43% | 1.39% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 97.49% | 97.67% | 0.00 | 2.35% | 2.18% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2023-03-31 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 93.28% | 93.54% | 0.01 | 6.50% | 6.25% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2023-03-30 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 93.28% | 93.54% | 0.01 | 6.50% | 6.25% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2022-12-31 | 0.56 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 36.18% | 32.04% | 0.08 | 15.84% | 14.03% | 0.29 | 46.96% | 53.03% |