尚正中证同业存单AAA指数7天持有
(017554)公募债券型指数型
1.0504
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0504
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：4.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.04%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：关凯瀛 段吉华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 42.43% | 42.70% | 0.02 | 16.17% | 16.10% | 0.00 | 2.57% | 2.55% |
| 2024-09-30 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 67.27% | 67.54% | 0.00 | 6.28% | 6.22% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 89.28% | 89.35% | 0.00 | 2.35% | 2.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 67.64% | 67.80% | 0.00 | 1.63% | 1.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 67.64% | 67.80% | 0.00 | 1.63% | 1.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 54.39% | 54.45% | 0.04 | 5.35% | 5.34% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 58.99% | 59.04% | 0.02 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.32 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 98.39% | 98.47% | 0.00 | 0.33% | 0.31% | 0.02 | 1.28% | 1.22% |