融通增享纯债债券C
(017555)公募债券型
1.1393
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1958
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.81%
- 成立日期：2023-01-13
- 基金经理：刘力宁 刘舒乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 14.20 | 10.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.18 | 99.77% | 99.83% | 0.02 | 0.22% | 0.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 12.74 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.73 | 99.85% | 99.88% | 0.02 | 0.15% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 13.53 | 10.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.51 | 99.83% | 99.87% | 0.02 | 0.17% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 13.41 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.40 | 99.87% | 99.90% | 0.01 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 13.41 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.40 | 99.87% | 99.90% | 0.01 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 12.02 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.01 | 99.84% | 99.87% | 0.02 | 0.16% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 10.30 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.29 | 99.90% | 99.90% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 10.72 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.50 | 97.80% | 97.94% | 0.02 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 58.77% | 66.10% | 0.00 | 41.23% | 33.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 58.77% | 66.10% | 0.00 | 41.23% | 33.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |