招商安凯债券
(017556)公募债券型
1.0640
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.1771
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：6.24%
- 最近两年：16.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.65%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0640 | 1.1771 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 1.0619 | 1.1750 | 0.15% |
| 2025-09-26 | 1.0603 | 1.1734 | -0.07% |
| 2025-09-25 | 1.0610 | 1.1741 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0614 | 1.1745 | 0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0610 | 1.1741 | -0.23% |
| 2025-09-22 | 1.0634 | 1.1765 | -0.09% |
| 2025-09-19 | 1.0644 | 1.1775 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0640 | 1.1771 | -0.26% |
| 2025-09-17 | 1.0668 | 1.1799 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安凯债券 | 0.28% | -0.02% | 2.12% | 3.82% | 6.24% | 4.25% |
| 同类型排名 | 1204/7089 | 3622/7089 | 870/7089 | 734/7089 | 701/7089 | 764/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 16.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.97亿份 | 203 |
基金经理
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蔡振 上任时间：2023-03-03
蔡振先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日担任招商安阳债券型证券投资基金基金经理、招商安盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安凯债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-15 | 招商安凯债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-04-21 | 招商安凯债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-22 | 招商安凯债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-02-28 | 招商安凯债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 招商安凯债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安凯债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-05 | 招商安凯债券型证券投资基金2024年度第四次分红公告 |
| 2024-11-20 | 关于招商安凯债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
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| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |