招商安凯债券
(017556)公募债券型
1.0640
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.1771
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：6.24%
- 最近两年：16.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.65%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.026000 | 2024-12-06 |
| 3 | 0.016000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.029700 | 2024-05-17 |
| 5 | 0.020000 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.006000 | 2023-09-15 |