招商安凯债券
(017556)公募债券型
1.0640
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.1771
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：6.24%
- 最近两年：16.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.65%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安凯债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-15 | 招商安凯债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-04-21 | 招商安凯债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-22 | 招商安凯债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-02-28 | 招商安凯债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 招商安凯债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安凯债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-05 | 招商安凯债券型证券投资基金2024年度第四次分红公告 |
| 2024-11-20 | 关于招商安凯债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |