华夏中证沪港深500ETF发起式联接A
(017557)公募股票型ETF联接指数型
1.2920
0.60%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
1.2920
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.51%
- 最近一季：16.92%
- 最近半年：18.84%
- 今年以来：27.30%
- 最近一年：23.62%
- 最近两年：39.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.20%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 94.60% | 0.00 | 2140.68 | 0.00 (-0.12%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 94.48% | 0.00 | 1627.44 | 0.00 (-1.93%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 92.55% | 0.00 | 1086.34 | 0.00 (0.90%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 93.45% | 0.00 | 1019.49 | 0.00 (-0.84%) | |