华夏中证沪港深500ETF发起式联接A
(017557)公募股票型ETF联接指数型
1.2920
0.60%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
1.2920
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.51%
- 最近一季：16.92%
- 最近半年：18.84%
- 今年以来：27.30%
- 最近一年：23.62%
- 最近两年：39.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.20%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.34% | 5.99% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.94% | 6.26% | 0.02 | 9.36% | 8.46% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.16% | 7.61% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.51% | 6.89% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.51% | 6.89% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.22% | 7.62% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.95% | 7.35% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.57% | 5.80% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.07% | 8.23% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2023-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.07% | 8.23% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |