华安上证科创板芯片ETF发起式联接C
(017560)公募股票型ETF联接指数型
2.3085
1.98%+0.0458
单位净值 [2025-09-30]
2.3085
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.70%
- 最近一季：59.74%
- 最近半年：60.32%
- 今年以来：69.47%
- 最近一年：109.63%
- 最近两年：119.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：130.85%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 7.56 | 7.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 9.06% | 8.61% | 0.13 | 1.87% | 1.77% |
| 2024-09-30 | 2.25 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.03% | 5.90% | 0.07 | 3.08% | 3.02% |
| 2024-06-30 | 1.61 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.11% | 6.03% | 0.01 | 0.54% | 0.53% |
| 2024-03-31 | 1.61 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.18% | 7.87% | 0.02 | 1.45% | 1.40% |
| 2024-03-30 | 1.61 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.18% | 7.87% | 0.02 | 1.45% | 1.40% |
| 2023-12-31 | 2.31 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.56% | 6.45% | 0.02 | 1.07% | 1.05% |
| 2023-09-30 | 2.08 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.24% | 6.07% | 0.04 | 2.06% | 2.01% |
| 2023-06-30 | 1.67 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.65% | 6.51% | 0.02 | 1.08% | 1.06% |
| 2023-03-31 | 0.68 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.88% | 9.22% | 0.02 | 3.31% | 3.09% |
| 2023-03-30 | 0.68 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.88% | 9.22% | 0.02 | 3.31% | 3.09% |