融通中证中诚信央企信用债指数A
(017561)公募债券型指数型
1.0315
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0665
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.77%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：王超 雷冠中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2024-10-28 |
| 2 | 0.014000 | 2023-10-27 |