惠升中债0-3年政策性金融债A
(017566)公募债券型指数型
1.0282
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0682
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.89%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.010000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.020000 | 2024-06-25 |