惠升中债0-3年政策性金融债C
(017567)公募债券型指数型
1.0358
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0658
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.63%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 40.13 | 35.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.10 | 99.90% | 99.91% | 0.04 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 39.95 | 32.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.92 | 99.92% | 99.94% | 0.02 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 45.40 | 43.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.37 | 99.93% | 99.93% | 0.03 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 43.69 | 42.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.66 | 99.94% | 99.94% | 0.03 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 43.69 | 42.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.66 | 99.94% | 99.94% | 0.03 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 44.91 | 42.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.88 | 99.93% | 99.93% | 0.03 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 41.27 | 31.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.24 | 99.92% | 99.94% | 0.03 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 44.67 | 40.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.30 | 86.77% | 87.99% | 0.03 | 0.08% | 0.07% | 0.30 | 0.74% | 0.67% |