华夏中证新能源ETF发起式联接C
(017572)公募股票型ETF联接指数型
0.8533
2.19%+0.0187
单位净值 [2025-09-30]
0.8533
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：22.53%
- 最近一季：46.79%
- 最近半年：42.88%
- 今年以来：40.48%
- 最近一年：31.64%
- 最近两年：17.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.67%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.05% | 5.74% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-09-30 | 0.34 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.88% | 5.58% | 0.02 | 5.97% | 5.66% |
| 2024-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.50% | 6.36% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |
| 2024-03-31 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.83% | 6.66% | 0.00 | 0.72% | 0.70% |
| 2024-03-30 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.83% | 6.66% | 0.00 | 0.72% | 0.70% |
| 2023-12-31 | 0.25 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.20% | 6.72% | 0.01 | 5.64% | 5.27% |
| 2023-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.97% | 5.91% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.56% | 6.79% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.64% | 6.65% | 0.00 | 0.98% | 0.97% |
| 2023-03-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.64% | 6.65% | 0.00 | 0.98% | 0.97% |