华夏中证机床ETF发起式联接C
(017574)公募股票型ETF联接指数型
1.5511
-0.76%-0.0117
单位净值 [2025-09-30]
1.5511
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.84%
- 最近一季：31.81%
- 最近半年：30.21%
- 今年以来：46.90%
- 最近一年：58.76%
- 最近两年：50.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.11%
- 成立日期：2023-05-12
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 94.64% | 0.00 | 1925.65 | 0.00 (0.83%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 95.47% | 0.00 | 2030.25 | 0.00 (-0.50%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 94.97% | 0.00 | 2001.15 | 0.00 (-0.03%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 94.94% | 0.00 | 2619.22 | 0.00 (0.02%) | |