华夏中证机床ETF发起式联接C
(017574)公募股票型ETF联接指数型
1.5511
-0.76%-0.0117
单位净值 [2025-09-30]
1.5511
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.84%
- 最近一季：31.81%
- 最近半年：30.21%
- 今年以来：46.90%
- 最近一年：58.76%
- 最近两年：50.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.11%
- 成立日期：2023-05-12
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.19% | 6.05% | 0.00 | 1.46% | 1.43% |
| 2024-09-30 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.47% | 0.45% | 0.01 | 5.38% | 5.17% | 0.01 | 2.66% | 2.57% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.72% | 5.63% | 0.00 | 0.84% | 0.83% |
| 2024-03-31 | 0.30 | 0.28 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.98% | 10.21% | 0.00 | 1.57% | 1.46% |
| 2024-03-30 | 0.30 | 0.28 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.98% | 10.21% | 0.00 | 1.57% | 1.46% |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.15% | 5.02% | 0.00 | 2.51% | 2.44% |
| 2023-09-30 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.15% | 5.91% | 0.01 | 3.03% | 2.91% |