华夏稳兴增益一年持有混合C
(017576)公募混合型
1.0702
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0702
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.02%
- 成立日期：2023-07-05
- 基金经理：宋洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.33 | 1.24 | 0.09 | 7.28% | 6.76% | 1.16 | 85.92% | 86.91% | 0.07 | 5.78% | 5.38% | 0.01 | 1.02% | 0.95% |
| 2025-03-31 | 1.25 | 1.25 | 0.12 | 8.85% | 9.23% | 0.77 | 61.38% | 61.12% | 0.04 | 2.82% | 2.80% | 0.00 | 0.33% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.47 | 0.02 | 5.23% | 5.03% | 0.36 | 72.22% | 73.23% | 0.01 | 2.43% | 2.35% | 0.01 | 2.08% | 2.00% |
| 2024-09-30 | 0.45 | 0.31 | 0.05 | 15.82% | 10.94% | 0.30 | 50.63% | 65.86% | 0.05 | 15.27% | 10.56% | 0.06 | 18.28% | 12.64% |
| 2024-06-30 | 2.84 | 2.43 | 0.19 | 7.89% | 6.76% | 2.51 | 86.50% | 88.43% | 0.09 | 3.83% | 3.28% | 0.04 | 1.78% | 1.53% |
| 2024-03-31 | 2.80 | 2.40 | 0.14 | 5.64% | 4.84% | 2.58 | 90.98% | 92.25% | 0.08 | 3.36% | 2.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 2.80 | 2.40 | 0.14 | 5.64% | 4.84% | 2.58 | 90.98% | 92.25% | 0.08 | 3.36% | 2.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 2.68 | 2.37 | 0.24 | 10.14% | 8.96% | 2.25 | 81.80% | 83.91% | 0.06 | 2.64% | 2.33% | 0.03 | 1.21% | 1.07% |
| 2023-09-30 | 2.57 | 2.37 | 0.22 | 9.25% | 8.52% | 2.30 | 88.68% | 89.58% | 0.03 | 1.13% | 1.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |